佛山市高明区深步水水库工程管理处

2017年部门预算

目  录

第一部分 佛山市高明区深步水水库工程管理处概况

一、     部门主要职能

二、     部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、《2017年收支预算总表》

二、《2017年收入预算表》

三、《2017年支出预算表》

四、《2017年财政拨款收支预算总表》

五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》

六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

七、《2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

八、《2017年“三公”经费财政拨款预算表》

第一部分  佛山市高明区深步水水库工程管理处

概况

一．佛山市高明区深步水水库工程管理处主要职能

  高明区深步水水库是集蓄洪、灌溉等于一体的佛山市最大宗中型水库。捍卫着下游平塘、更楼居委等村居委会和沧江工业园（西园）的人民生命财产以及区内重要交通干线广海中线和高铜线的安全，涉及园区经济效益和村居委会人口数量等各方面，为加强对水害的突发性防御应急措施，保障当地经济可持续发展。

二． 部门预算单位构成。

佛山市高明区深步水水库工程管理处，公益一类事业单位。

第二部分  2017年部门预算支出情况说明

一．2017年部门预算收支情况总体说明

佛山市高明区深步水水库工程管理处2017年收支总预算720.96万元，其中：本年收入720.96万元；本年支出720.96万元。

二．2017年收入预算情况说明

佛山市高明区深步水水库工程管理处2017年度收入预算720.96万元，其中：财政拨款720.96万元。

三．2017年度支出预算情况说明

佛山市高明区深步水水库工程管理处2017年度支出预算720.96万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出378.48万元，医疗卫生支出20.44万元，农林水支出293.51万元，住房保障支出28.53万元。

（一）财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市高明区深步水水库工程管理处2017年财政拨款支出预算720.96万元，其中：基本支出安排625.96万元，项目支出安排95万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中，财政拨款支出预算主要用于以下方面：社会保障和就业支出占52.50%，医疗卫生支出占2.84，农林水支出占40.71%，住房保障支出占3.94%。

3.政府采购支出预算情况。2017年政府采购财政拨款支出项目共0个，安排预算支出金额0万元。

4.机关运行经费安排情况。2017年本单位机关运行经费收入25.06万元，其中：事业运行25.06万元，占100%。

（二）2017年部门预算“三公”经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算合计7.57万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出3.57万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元（包括：公务用车购置0万元、公务用车运行费4.00万元）。相比2016年“三公”经费预算数减少了0.06万元，主要原因为：2017年公务接待人数及批次减少。

第三部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出；公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。